2021年9月銀行結售匯和銀行代客涉外收付款數(shù)據(jù)

　　國家外匯管理局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年9月，銀行結匯14734億元人民幣，售匯13379億元人民幣，結售匯順差1355億元人民幣。2021年1-9月，銀行累計結匯120376億元人民幣，累計售匯108740億元人民幣，累計結售匯順差11637億元人民幣。

　　按美元計值，2021年9月，銀行結匯2272億美元，售匯2063億美元，結售匯順差209億美元。2021年1-9月，銀行累計結匯18598億美元，累計售匯16798億美元，累計結售匯順差1800億美元。

　　2021年9月，銀行代客涉外收入34736億元人民幣，對外付款34384億元人民幣，涉外收付款順差353億元人民幣。2021年1-9月，銀行代客累計涉外收入284905億元人民幣，累計對外付款269711億元人民幣，累計涉外收付款順差15194億元人民幣。

　　按美元計值，2021年9月，銀行代客涉外收入5377億美元，對外付款5322億美元，涉外收付款順差55億美元。2021年1-9月，銀行代客累計涉外收入44034億美元，累計對外付款41686億美元，累計涉外收付款順差2348億美元。

　　附：名詞解釋和相關說明

　　國際收支是指我國居民與非居民間發(fā)生的一切經(jīng)濟交易。

　　銀行結售匯是指銀行為客戶及其自身辦理的結匯和售匯業(yè)務，包括遠期結售匯履約和期權行權數(shù)據(jù)，不包括銀行間外匯市場交易數(shù)據(jù)。銀行結售匯統(tǒng)計時點為人民幣與外匯兌換行為發(fā)生時。其中，結匯是指外匯所有者將外匯賣給外匯指定銀行，售匯是指外匯指定銀行將外匯賣給外匯使用者。結售匯差額是結匯與售匯的軋差數(shù)。

　　遠期結售匯簽約是指銀行與客戶協(xié)商簽訂遠期結匯（售匯）合同，約定將來辦理結匯（售匯）的外匯幣種、金額、匯率和期限；到期外匯收入（支出）發(fā)生時，即按照遠期結匯（售匯）合同訂明的幣種、金額、匯率辦理結匯（售匯）。

　　遠期結售匯平倉是指客戶因真實需求背景發(fā)生變更、無法履行資金交割義務，對原交易反向平盤，了結部分或全部遠期頭寸的行為。

　　遠期結售匯展期是指客戶因真實需求背景發(fā)生變更，調整原交易交割時間的行為。

　　本期末遠期結售匯累計未到期額是指銀行與客戶簽訂的遠期結匯和售匯合同在本期末仍未到期的余額；差額是指未到期遠期結匯和售匯余額之差。

　　未到期期權Delta凈敞口是指銀行對客戶辦理的期權業(yè)務在本期末累計未到期合約所隱含的即期匯率風險敞口。

　　銀行代客涉外收付款是指境內(nèi)非銀行居民機構和個人（統(tǒng)稱非銀行部門）通過境內(nèi)銀行與非居民機構和個人之間發(fā)生的收付款，不包括現(xiàn)鈔收付和銀行自身涉外收付款。具體包括：非銀行部門和非居民之間通過境內(nèi)銀行發(fā)生的跨境收付款（包括外匯和人民幣），以及非銀行部門和非居民之間通過境內(nèi)銀行發(fā)生的境內(nèi)收付款（暫不包括境內(nèi)居民個人與境內(nèi)非居民個人之間發(fā)生的人民幣收付款），統(tǒng)計時點為客戶在境內(nèi)銀行辦理涉外收付款時。其中，銀行代客涉外收入是指非銀行部門通過境內(nèi)銀行從非居民收入的款項，銀行代客對外支出是指非銀行部門通過境內(nèi)銀行向非居民支付的款項。

　　轉自：外匯局網(wǎng)站

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