用友BIP全球司庫以十大能力場景，支撐大型企業(yè)資金管理價值創(chuàng)造

5月20日，用友BIP全球司庫新產(chǎn)品于“云端”正式發(fā)布，助力企業(yè)構(gòu)建具有全球競爭力的世界一流司庫體系。突破“資金管理”范疇，實現(xiàn)集團金融資源高效配置為目標，提高資金運營效率、降低資金成本、防控資金風(fēng)險。

用友BIP全球司庫發(fā)布儀式（從左到右依次為：用友網(wǎng)絡(luò)副總裁付建華、《新理財》社長馬靖昊、用友網(wǎng)絡(luò)高端BG總裁王勇、用友網(wǎng)絡(luò)副總裁楊鵬、用友網(wǎng)絡(luò)全球司庫負責(zé)人張鳴）

為不斷加強數(shù)字中國建設(shè)的整體布局，國資委自年初相繼發(fā)布了《關(guān)于中央企業(yè)加快建設(shè)世界一流財務(wù)管理體系的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于推動中央企業(yè)加快司庫體系建設(shè)進一步加強資金管理的意見》，催動央企領(lǐng)軍國內(nèi)大型企業(yè)向世界一流管理體系轉(zhuǎn)型，全面升級原有的資金管理概念，擁抱“司庫管理”的新模式，在資金資源管理的基礎(chǔ)上尋求價值創(chuàng)造。

數(shù)智化時代的司庫管理，從管理制度、組織架構(gòu)到技術(shù)革新得到全面升級。用友BIP全球司庫基于“流程驅(qū)動+數(shù)據(jù)驅(qū)動“的全新設(shè)計理念，深化業(yè)財融合和產(chǎn)融協(xié)同，支撐企業(yè)轉(zhuǎn)向金融資源運作的價值創(chuàng)造過程。

六大新亮點：從“傳統(tǒng)資金管理”到“世界一流司庫體系”

用友BIP全球司庫本次升級帶來了六大新亮點，幫助企業(yè)完成從“傳統(tǒng)資金管理”向“世界一流司庫體系”建設(shè)的轉(zhuǎn)變。

一，中臺化結(jié)算能力。穩(wěn)定支持多種業(yè)務(wù)場景應(yīng)用，打通業(yè)務(wù)到結(jié)算的全流程，有效提升業(yè)務(wù)處理的效率，實現(xiàn)穿透監(jiān)測和安全合規(guī)；

二，金融工具定制?？裳永m(xù)標準服務(wù)，也可根據(jù)企業(yè)資金管控需求個性化定制服務(wù)。全面覆蓋金融工具產(chǎn)品，提供多種計量模型，實現(xiàn)流量預(yù)測等動態(tài)分析，提升金融資源配置能力、降低資金成本；

三，量化風(fēng)險評估。企業(yè)在ERP中全量的AR/AP以及合同訂單數(shù)據(jù)，可以基于數(shù)據(jù)進行短期、中期、長期的現(xiàn)金流實時預(yù)測，以及按指標模型設(shè)置風(fēng)險模型，對市場的波動影響、情景模擬分析、壓力測試預(yù)警等均采用了量化計量方式，更加直觀地評估風(fēng)險；

四，業(yè)務(wù)驅(qū)動場景。業(yè)務(wù)對象代表業(yè)務(wù)邏輯層的模型，支撐了數(shù)據(jù)模型的建模，并與實體模型相對應(yīng)，從而真正實現(xiàn)了業(yè)務(wù)驅(qū)動的產(chǎn)品服務(wù)設(shè)計；

五，多維洞察分析。對資金主體、幣種、開戶銀行、時間日期、資金形態(tài)、費用類型、項目、期限等不同維度的數(shù)據(jù)進行全面的實時分析；

六，全球交易保障。多幣種、多語言、多數(shù)據(jù)格式、多時區(qū)、多法規(guī)制度、全球化銀企通道，保障了企業(yè)全球化資金的運營管理活動。

十大能力場景：從“資金管控者”到“金融價值發(fā)現(xiàn)者”

用友BIP全球司庫，基于六大亮點，以資金等金融資源的集中管理、高效配置和風(fēng)險管控為重點，利用先進的管理政策、方法和IT手段，緊密結(jié)合金融市場為企業(yè)提供更高效的戰(zhàn)略支持與增值服務(wù)、整合資源與創(chuàng)造價值。

用友BIP全球司庫所凝練的十大能力場景，聚焦于重構(gòu)內(nèi)部金融資源管理體系，為企業(yè)司庫體系建設(shè)的提供了具體操作指引：全球賬戶全量可視、資金結(jié)算聯(lián)動互通、資金歸集總分聯(lián)動、電票直聯(lián)資金周轉(zhuǎn)、預(yù)測預(yù)算實時控制、債務(wù)融資防止錯配、境外資金動態(tài)調(diào)度、應(yīng)收回流壓降占用、風(fēng)險模型有效監(jiān)測、司庫數(shù)據(jù)指標決策。

比如針對企業(yè)的資金計劃，為了實現(xiàn)差異化管理，在企業(yè)制定資金計劃編制時對收支類型進行劃分，采用不同管控方式，通過用友BIP全球司庫進行相應(yīng)控制。采購業(yè)務(wù)根據(jù)賬期及時做出資金預(yù)測計劃，員工工資等費用業(yè)務(wù)根據(jù)周期性規(guī)則生成資金計劃。同時在資金編制計劃工作臺，上級可以看到所有單位的每周計劃編制完成比例，必要時還可以根據(jù)需求發(fā)起催辦，或者強制匯總。

再如資金結(jié)算，很多集團內(nèi)部搭建資金池實現(xiàn)了資金集中管理，但下級機構(gòu)對于資金的歸集入池的積極性并不高。對于這種情況，需要對下屬企業(yè)貢獻的資金進行計息，對資金收益合理分配。在歸集策略中可以定義歸集的資金所屬的結(jié)算中心內(nèi)部賬戶，形成在結(jié)算中心的內(nèi)部存款。內(nèi)部計息配置可以定義內(nèi)部戶余額的計息規(guī)則，集團對內(nèi)部存款進行利息計算。然后通過利息管理進行結(jié)算試算和結(jié)息。通過用友BIP全球司庫結(jié)算中心服務(wù)，將銀行的管理理念引入企業(yè)內(nèi)部，提升管理資金池管理運營水平。

滿足企業(yè)多層級“司庫人”需求

執(zhí)行層：通過全局賬戶統(tǒng)一管理、資金資源集中管理、資金預(yù)算約束管理、債務(wù)融資嚴格管理、借款與融資擔(dān)保統(tǒng)一管理固化管理要求；通過資金結(jié)算規(guī)范管理、票據(jù)運作流程管理、資金安全合規(guī)管理、資金投資規(guī)范管理從而規(guī)范操作流程。

運營層：通過全級次賬戶的穿透監(jiān)測、全量資金的流動管理、授信融資的統(tǒng)一可視進行信息動態(tài)的實時監(jiān)測；借助集團資金的調(diào)度管理，全球資金的運營管理、資金計劃的控制管理、業(yè)財融合的協(xié)同管理實現(xiàn)金融資源的高效運營。

戰(zhàn)略及資源配置層：金融資源的配置管理、資金預(yù)算的平衡管理、境外資源的運作管理，可輔助決策層進行資源有效配置；合規(guī)風(fēng)險的實時預(yù)警、流動風(fēng)險的動態(tài)監(jiān)測、市場風(fēng)險量化分析、信用風(fēng)險的及時評估，可實現(xiàn)實時的風(fēng)險控制。

同時，多維度、全方位預(yù)實對比，全流程資金分析模型，投融資分析模型，智能化場景分析可支持戰(zhàn)略決策輸出。

1988年，用友從財務(wù)軟件啟航，通過普及財務(wù)軟件的應(yīng)用，推動了中國企業(yè)的會計電算化進程。在信息化時期，進入企業(yè)管理軟件與服務(wù)領(lǐng)域，為中國及亞太地區(qū)提供ERP軟件等。數(shù)智化的今天，用友通過用友商業(yè)創(chuàng)新平臺——用友BIP，支撐和運行企業(yè)和公共組織的商業(yè)創(chuàng)新，讓商業(yè)創(chuàng)新如此便捷。

用友BIP全球司庫是用友在智能財務(wù)領(lǐng)域的核心服務(wù)之一，作為全球領(lǐng)先的集團企業(yè)司庫管理平臺，將持續(xù)護航以中央企業(yè)為代表的大型企業(yè)推進財務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型，加快建設(shè)世界一流財務(wù)管理體系。

轉(zhuǎn)自：金融界

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