四川2013年審計(jì)報(bào)告出爐：鐵投集團(tuán)8.4億元項(xiàng)目 累計(jì)虧損2.52億元

　　四川日?qǐng)?bào)網(wǎng)消息 7月28日出爐的四川2013年審計(jì)報(bào)告公布了省屬?lài)?guó)有企業(yè)和地方金融機(jī)構(gòu)審計(jì)情況。一是省屬?lài)?guó)有企業(yè)審計(jì)情況。對(duì)四川發(fā)展（控股）有限責(zé)任公司等6個(gè)省級(jí)融資平臺(tái)公司開(kāi)展了專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。結(jié)果表明，省級(jí)融資平臺(tái)公司積極落實(shí)省委、省政府重大決策部署，千方百計(jì)籌資融資，引領(lǐng)社會(huì)資金投入交通、能源等重大項(xiàng)目建設(shè)，支持災(zāi)區(qū)恢復(fù)重建，為促進(jìn)我省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展發(fā)揮重要作用，但經(jīng)營(yíng)管理上也存在一些問(wèn)題。

　　一是法人治理結(jié)構(gòu)不完善，難以形成有效運(yùn)作的現(xiàn)代企業(yè)運(yùn)行機(jī)制。二是部分企業(yè)市場(chǎng)主體地位不明確，影響了投融資能力，未完全達(dá)到政府組建平臺(tái)公司的預(yù)期目標(biāo)。三是注冊(cè)資本380.59億元不到位，影響了企業(yè)經(jīng)營(yíng)。四是部分企業(yè)融入資金使用效益較差，導(dǎo)致償債能力弱，償債風(fēng)險(xiǎn)較大。

　　同時(shí)，對(duì)四川鐵路投資集團(tuán)有限公司、四川省投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)鐵投集團(tuán)、川投集團(tuán)）領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，發(fā)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)收支方面的主要問(wèn)題：一是重大決策不規(guī)范，造成國(guó)有資產(chǎn)損失。鐵投集團(tuán)部分重大投資存在違反“三重一大”決策程序、缺乏可行性研究論證、經(jīng)濟(jì)效益不佳等問(wèn)題。如2009年投資8.4億元建設(shè)的新型干法水泥項(xiàng)目，目前已累計(jì)虧損2.52億元。二是會(huì)計(jì)核算不準(zhǔn)確，薪酬管理不到位。2戶(hù)企業(yè)2008年至2012年收入、利潤(rùn)、凈資產(chǎn)不實(shí)金額分別為0.61億元、3.66億元、19.37億元。2009年至2012年，川投集團(tuán)違規(guī)超提或超發(fā)工資1484萬(wàn)元。三是內(nèi)部監(jiān)管不嚴(yán)格，財(cái)務(wù)管理和資金運(yùn)營(yíng)中存在違規(guī)問(wèn)題。鐵投集團(tuán)所屬的路橋集團(tuán)宜瀘高速TJ合同段以假發(fā)票虛列支出29.50萬(wàn)元。川投集團(tuán)所屬的國(guó)貿(mào)公司2007年至2010年違規(guī)出借資金，導(dǎo)致國(guó)有資產(chǎn)潛在損失1780萬(wàn)元。

　　二是農(nóng)村信用聯(lián)社（農(nóng)村商業(yè)銀行）審計(jì)情況。根據(jù)省政府授權(quán)，對(duì)榮縣等15個(gè)縣農(nóng)村信用聯(lián)社2012年資產(chǎn)負(fù)債損益進(jìn)行了審計(jì)。結(jié)果表明，相關(guān)信用社認(rèn)真落實(shí)“三農(nóng)”政策，縣域金融主導(dǎo)地位逐步顯現(xiàn)，但信貸投放和管理等還不夠合規(guī)。一是存在違規(guī)貸款、違規(guī)展期等問(wèn)題，涉及貸款10.22億元，如宣漢縣信用聯(lián)社違規(guī)發(fā)放多頭貸款406筆，年末余額5091萬(wàn)元。二是貸款分類(lèi)不準(zhǔn)確，掩蓋了真實(shí)的信貸投向和風(fēng)險(xiǎn)狀況。如敘永農(nóng)村商業(yè)銀行將成安渝高速公路公司等企業(yè)貸款3450萬(wàn)元、以前年度黨政機(jī)關(guān)貸款481萬(wàn)元?jiǎng)潪檗r(nóng)村企業(yè)貸款，宣漢縣信用聯(lián)社將不良貸款劃入正常貸款2248萬(wàn)元。三是貸后監(jiān)督檢查不力，貸款被挪用1528萬(wàn)元。如遂州信用聯(lián)社向四川大和建筑工程公司發(fā)放的520萬(wàn)元市政工程貸款，被用于歸還以前年度流動(dòng)資金貸款。此外，部分信用聯(lián)社存在資金運(yùn)用效率不高、存貸比偏低等問(wèn)題。

　　審計(jì)指出問(wèn)題后，相關(guān)信用社制定、完善規(guī)章制度40項(xiàng)，通過(guò)收回貸款、完善貸款手續(xù)、調(diào)整賬務(wù)等措施整改違規(guī)問(wèn)題金額12.72億元，82名責(zé)任人受到處理。

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