首筆跨國公司本外幣一體化資金池試點業(yè)務(wù)落地北京

　　記者3月17日從中國人民銀行營業(yè)管理部獲悉，3月12日，中國人民銀行、國家外匯管理局決定在北京開展跨國公司本外幣一體化資金池業(yè)務(wù)試點，對推進北京“兩區(qū)”建設(shè)具有重要意義。人民銀行營業(yè)管理部積極落實試點工作，選取了中國中化集團有限公司、中糧集團有限公司、中國通用技術(shù)(集團)控股有限責任公司、中國航空工業(yè)集團有限公司和殼牌集團共5家符合條件的、信用等級較高的跨國公司參與首批試點。

　　據(jù)介紹，試點企業(yè)積極響應(yīng)，中化集團在試點業(yè)務(wù)備案完成當日快速辦理了首筆外幣外債借入業(yè)務(wù)，金額1000萬美元，并將該筆外幣外債資金直接下?lián)苤辆硟?nèi)成員企業(yè)外幣賬戶結(jié)匯使用；中糧集團、通用技術(shù)集團和航空工業(yè)集團也于完成備案當日辦理了跨境本外幣集中收付、人民幣境外放款以及意愿購匯等業(yè)務(wù)，實現(xiàn)了業(yè)務(wù)種類全覆蓋、全落地。

　　試點有利于跨國企業(yè)集團充分利用境內(nèi)外“兩個市場、兩種資源”，在全球范圍內(nèi)統(tǒng)籌配置資源。中化集團表示，試點整合了人民幣和外幣資金池相關(guān)政策并實現(xiàn)優(yōu)化升級，有利于集團實現(xiàn)跨境資金一體化管理，進一步豐富了集團跨境資金池業(yè)務(wù)功能，集團內(nèi)部跨境資金運作便利化程度得到大幅提升。中糧集團表示，試點打通了集團境內(nèi)外多幣種融資通道，實現(xiàn)了境內(nèi)外資金統(tǒng)籌調(diào)劑，既豐富了跨境資金風險管控手段，提升了風險防控能力，又提高了資金使用效率，節(jié)約了集團整體運營成本，特別是允許企業(yè)一定額度內(nèi)意愿購匯，有助于鎖定匯率成本，規(guī)避匯率風險。

　　試點同時有利于銀行全面提升跨境業(yè)務(wù)服務(wù)能力和風險管理水平。工商銀行北京市分行表示，試點將原有本外幣跨境資金池合一管理，為跨國企業(yè)全球資金分幣種管理提供了政策支持，促進銀行提升金融服務(wù)水平。中國銀行北京市分行表示，試點拉平了本外幣資金池政策差異，進一步滿足了跨國公司總部資金集約化、便利化管理要求，助力銀行提高跨境金融服務(wù)能力。

　　人民銀行營業(yè)管理部稱，下一步，將持續(xù)推進本外幣一體化資金池試點業(yè)務(wù)落實落細，充分釋放政策紅利，著力提升地區(qū)貿(mào)易投融資便利化水平，助力北京“兩區(qū)”建設(shè)向縱深發(fā)展。

　　轉(zhuǎn)自：中證網(wǎng)

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